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航空・エネルギー株2月には売らない

FRBは3月までにテーパーを終了し、その後すぐ利上げに移りたい。市場関係者は2022年中の利上げは4回を織込んでいる。新年の5立会日のパフォーマンスはマイナス→経験則的に1月のパフォもマイナスになりやすく、その場合は1年を通じてマーケットが悪い場合が多いです。

今年は中間選挙。1月の相場が悪いと民主党にとって不利と解釈する人もいる。いずれにせよ2022年初のパフォーマンスは兜の緒を締めて相場に臨むべきことを示唆している。また先週相場が悪かったのはFOMCの議事録でFRB総資産の圧縮に関して踏み込んだ議論がされていたからだと思います。

FRBの資産圧縮の話はまだ「トーク」でしかない. しかし, いつ実行されるかわからないところまできているので、Meme, グロース株, SPACなどの投機的なものが下落している. その理由は投機的なものほど金融引き締めに弱いから. こういう時は低PER株に逃げるのがよいかも。

  • 1月効果についてはもう考えない (相場環境悪い)
  • $TFC 経済が盛り上がらなくても、長短金利差が拡大しなくても内部努力で業績を伸ばしていける
  • 2021Q4決算(ガイダンス)は大手を含めテクノロジー銘柄心配してる
  • $BAC, $TFC, $CFR 長短金利差拡大で注目
  • $AR, $TRMD よい
  • $GLD, $SLV ゴールドいつか見直し買い入りそう
  • $WFC, $XOM, $FANG, $FLNG, $PXD ブレイクアウトしそう
  • 今は銘柄数を絞って一つの銘柄につっこむ金額は多めにしてバリュー株を買いたいと思ってる. ヘッジファンドもそうしている
  • $AI, $ZM, $TWLO, $DOCU, $NVDA, $AMD, $CRWD, $OKTA...などのグロース突いてるのは日本人くらい
  • $LYD 半煮え
  • クルーズ株・航空株買い増しOK
  • $XLE よい
  • $VOOV 悪くない
  • $FAS メガバンクが入ってるのでパス
  • $BTC 今の水準から半値になったら面白い
  • $NVDA, $AMD メタバースすごいなら新値更新してるはず それぞれ$271.45, $130.60がサポート
  • $CCL 心配ない
  • $PBR, $VRTX, $JAZZ, $FANG, $FLNG, $PXD 悪い相場の一方でバリュー株はパーティー.1月は儲かってる
  • $KMI 悪くない
  • ナスダック$14860切るかどうか重要
  • $NTR 心配してない
  • $INDA よい. 新興国で一番買いたいのはバングラデシュだけどETFない
  • $PBR 石油価格に連動したレバレッジのかたまり
  • $EOG, $DE, $SPYD よい
  • 航空・エネルギー株2月には売らない
  • $T 業績〇 買い
  • $ARKK チャート見てリスク感じない人は×
  • $MKC 安くないが長期では買い
  • $ESLT, $NOC よい
  • $SPGI, $BLK, $COST 可もなく不可もなし
  • $CCL, $XOM 買い増しOK
  • $DPST 感心しない
  • $BA 基本的には好き. 時間掛かりそう
  • $AER 景気よくなれば〇なのでよい
  • $QQQ 三尊天井ぽい
  • $INTC パス