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ロシアがウクライナに攻め込んだらガスや石油価格が暴騰するかも

ウクライナにいる米国人に対する退去勧告がでたが、これはロシアが攻め込んできて逃げ遅れてもヘルプしない=正面衝突はしないというメッセージが込められている。プーチンとバイデンの電話会談は特に進展なかったみたい。

ロシアがウクライナに攻め込んでも経済制裁しかできない。具体的には天然ガス、石油、穀物、鉄鉱、アルミなどの不買運動。そしたら天然ガスや石油価格が暴騰すると思う。これは軍事戦争ではなく経済戦争。

しかし仲悪くしていると経済的には両者にとってデメリットしかないので、このイシューは一過性のもだと思う。例えばドンパチやったとしても3か月ぐらいで熱が冷めて沈静化するのではないかと思う。

天然ガス, 石油, アルミ...は有事のシナリオを織込み始めているので実際に戦争になったら一旦は材料出尽くしになると思う。僕は戦争となったら騰がったところで1回ポジション払おうと考えている。でも下がったところでもう1回入ろうと思ってる。

  • $PLTR 買いではないが.衛星写真データ解析系はウクライナ情勢で評価が高まった
  • $DBA, $FLNG, $HES, $YPF 強気
  • $BTC ドンパチはじまったら株とともにリスクオフでは
  • 今年は個別株をキビキビ売買するのを続行
  • インフレだから金利のことしか考えてない
  • $GDRX 最近ライバルでてるので良くない兆候
  • ゴールドは建設的に見てる
  • $CCL, $DAL ドンパチ開始ならネガティブだが一過性のもだと思う
  • $TRMD ホールド
  • ポートフォリオは石油,金, 穀物以外は落とした
  • $MAR コロナの影響あるので足下のPERは無視
  • $TFC 長期金利差に注目
  • $TDW 少し値が上がりすぎたかも
  • $RPRX ホールド
  • $DOW 候補銘柄
  • ロシアの侵攻する:しないは50:50
  • $WBA, $SSL, $SCCO, $RRC よい
  • $FNV 万年バリュー高め
  • $BIIB アルツ薬のマーケが上手くいかなくて注意散漫.よくな
  • $EQT 内容としてはそれほど良くない
  • $NOC 防衛で見直し.宇宙比率が高く良い
  • $F 決算×.損切りしたほうが良いかも
  • $APA 将来的にはいいかもだけどまだわからない.原油価格がもっと騰がれば見直し入る可能性アリ
  • $OIH, $XOM よい
  • $NTR 長期ホールドでOK
  • $RIO 資源良いけど中国関連なのでシャブリつきたくはない
  • $TLT どちらかと言うと戦争で下がると思う
  • $BG インフレに強い
  • 戦争がなければ一旦石油株利確するかも
  • $GLD ポートフォリオの隠し味程度(3-5%)で使って
  • $MON, $ADM 建設的に考えてる
  • $SLV, $COP 良い
  • $CFR, $TFC, $VRTX $JAZZ 戦争はじまれば売られるかもだが買い直されるだろう
  • $X 利上げはじまってないのでシクリカル株はまだOKだけど見切り時は難しい
  • $BTC が無かったらゴールドはぶっ飛んでいたはず
  • $BP 開戦で潤う
  • $AAR, $BA コロナ前水準以上になると思う
  • $CF 時流に合った銘柄
  • $WFC メガバンクで一番良い
  • $ABBV ホールド
  • $OMC 可もなく不可もなし
  • $TTE, $COP アセット的には微妙. $HES や $KOS の方がよい
  • $LVS 苦しいかも
  • $AAR, $BA コロナ前水準以上になると思う
  • $CF 時流に合った銘柄
  • $WFC メガバンクで一番良い
  • $ABBV ホールド
  • $OMC 可もなく不可もなし
  • $TTE, $COP アセット的には微妙. $HES や $KOS の方がよい
  • $LVS 苦しいかも
  • $RIG, $FTI 石油会社が儲かってから再投資されて儲かるので遅い
  • $NTR, $DE, $BG 農業関連でおすすめ
  • $DIS 決算〇.全体的に良い
  • 債券はベアマーケットの起点にいるのかもしれない
  • $GSG よい
  • $TSLA 決算〇.ホールドしてもいいが目先は金利上昇なので下だよ
  • $RIG, $FTI 石油会社が儲かってから再投資されて儲かるので遅い
  • $NTR, $DE, $BG 農業関連でおすすめ
  • $DIS 決算〇.全体的に良い
  • 債券はベアマーケットの起点にいるのかもしれない
  • $GSG よい
  • $TSLA 決算〇.ホールドしてもいいが目先は金利上昇なので下だよ